7月11日,市场全天冲高回落 ,三大指数小幅上涨。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指涨0.61%,创业板指涨0.8% 。
板块方面 ,稀土永磁 、证券、互联网金融、有色金属等板块涨幅居前,银行、PCB 、游戏、造纸等板块跌幅居前。
个股涨多跌少,全市场超2900只个股上涨。沪深两市全天成交额1.71万亿元 ,较上个交易日放量2180亿,成交额创3月15日以来新高。
截至周五收盘,上证指数自6月23日的低点(3347.65点)出发 ,在15个交易日内连续站上3400、3500两个整数关口,最高触及3555.22点,最新收盘点位来到了3510.18点 。
尽管连续3天 ,沪指都呈冲高回落走势,今天的上影线还特别长,难免让人紧张;但从沪指2022年至今走势来看 ,其实上方需要反包的阴线仍然只有一根,那就是去年10月8日的“天量巨阴”,顶部为3647.40点。
有趣的是,以今年4月7日的年内低点(3040.69点)计算 ,若未来某天,沪指果真收复这一点位,其区间涨幅将来到20.8%——
恰好略超过“技术性牛市 ”的门槛。
因此可以说 ,等到那一天,大多数人会对“牛市”深信不疑 。
那么站在当下,你的判断是什么呢?
我们的看法是:去相信吧 ,只要趋势未改。
光大证券研报指出,短期预期差驱动下,下半年市场或冲击新高。
整体来看 ,去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动,未来市场行情演绎的节奏或可参照2019年 。展望下半年,市场仍存在一些预期差 ,如短期基本面改善的持续性 、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。
“因此我们认为,下半年市场将开启下一阶段上涨行情,并有望突破2024年下半年的阶段性高点。”
“真·牛市旗手”今天发力了
本周前几天,主要股指(尤其沪指)的上行动力 ,可以说主要来自金融板块,甚至银行股“一家独大 ” 。而今天,情况又有所不同。
截至收盘 ,工商银行尾盘翻绿,全天收巨量上影线;银行板块全天也冲高回落,收盘时已然领跌市场。
日内引领指数继续上攻的主力 ,轮到了证券和多元金融 。
需要指出的是,午后沪指由3555点回落至3510点上方,主要受银行股走弱影响 ,证券板块的回落幅度其实有限。
据报道,“牛市旗手”近期表现活跃,主要有两方面催化。
一是 ,稳定币概念持续发酵。
上海市国资委近日召开会议,强调要加强对数字货币的研究探索,推动区块链技术在跨境贸易等领域的应用 。香港金管局推出稳定币发行人沙盒制度,为行业发展提供监管支持。
相关机构表示 ,跨境支付体系构建走向规范化的同时兼顾灵活性,为人民币国际化夯实基础,有望带动新一轮金融IT需求。
二是 ,券商板块当下有较好的业绩预期 。
从近期披露情况来看,红塔证券预计公司2025年半年度实现归母净利润为6.51亿元到6.96亿元,同比增长45%到55%;国盛金控披露国盛证券2025年未经审计财报 ,国盛证券上半年实现归母净利润达2.43亿元,较去年同期78.25%;哈投股份预计上半年归母净利润3.8亿元,同比增长233.1%。
国泰君安国际昨日发布的中期业绩预告也显示 ,截至2025年6月30日止六个月,该集团净利润预计在5.15亿港元至5.95亿港元之间,相较于2024年同期的约1.97亿港元 ,增幅高达161%至202%,实现了翻倍式增长。
湘财证券认为,持续稳定和活跃资本市场的相关举措将支撑市场交投保持活跃,有利于券商板块业绩和估值持续修复 。此外 ,主动权益基金的券商持仓相较业绩基准处于低配,券商板块有望迎来增量资金配置,估值具备修复空间。
高盛表示 ,维持对A股和港股的超配建议,预计沪深300目标点位为4600点,MSCI中国目标点位为84点 ,隐含约10%以上的上行空间。
稀土永磁、小金属大涨
数据显示,今天盘面上还有一个方向异常强势,实际涨幅强于证券 ,那就是稀土永磁、小金属 。
消息面上,北方稀土 、包钢股份两大稀土巨头宣布提价。包钢股份与北方稀土双双发布公告,宣布将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨 ,较二季度的18825元/吨上涨1.5%。
本周三,北方稀土发布中报业绩预告称,预计2025年上半年的归母净利润为9亿元至9.6亿元,同比增长1882.54%至2014.71%;扣非后净利润为8.8亿元到9.4亿元 ,同比增长5538.33%至5922.76% 。
国投证券认为,研报预计未来全球镨钕氧化物市场会出现需求缺口,镨钕价格有望持续上涨。伴随出口逐步恢复 ,国内外中重稀土价差有望收敛,看好国内氧化镝、氧化铽价格上涨。
华泰证券表示,建议关注二季报业绩预计改善或维持高增的小金属等行业。
6月全行业景气指数有所回升 ,非金融行业景气指数下行斜率放缓 。结合景气趋势、前瞻指标和盈利预期变化,基本面上建议关注:
1 、二季报业绩预计改善或维持高增的小金属、PCB、存储 、风电、保险、火电、基建 、部分大众消费品,以及独立景气周期驱动的医药(投融资+BD)、军工(国内订单+军贸)、游戏(产品周期) 、通信设备/软件(AI)等;
2、受益于反内卷政策、景气周期有筑底迹象 ,且估值对下行预期计入较充分,如钢铁 、煤炭、部分化工品等;
3、出口链跟随全球制造业周期仍在下行,家电 、资本品、消费电子等景气有下行压力。配置上 ,战术上维持哑铃配置,进攻端关注风电、游戏 、通信设备、小金属,防御端关注保险、农业;战略上继续看好大金融、创新药 、军工等。
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